請求・入金の管理表

8社(架空)への請求書43件(2026年4月〜9月の請求分)を、請求額・入金額・未入金額で、1枚にまとめたレポートです。基準日は 2026年9月30日(この日までに入金されていなければ「未入金」、支払期限がこの日より前なら「期限超過」)。上のカードは、請求合計・入金合計・未入金額・期限超過額、左の棒は請求月ごとの請求額と入金額、右の横棒は取引先ごとの未入金額、下の表は未入金の請求の一覧です。取引先の棒を押すと、カード・棒・表が、その取引先だけになります。

使ったデータ

• 架空のダミーデータです(乱数で作った43行。取引先8社、請求日、支払期限(請求月の翌月末)、請求額、入金日、入金額)。実在の会社のデータではありません。取引先の名前も架空です。
• 入金は、全額が1回で入る前提です(一部入金は、データに入れていません)。入金日が空の行が、未入金です(13件)。

DAX のメジャーと列

状況 = IF(NOT ISBLANK(ar_invoices[入金日]), "入金済", IF(ar_invoices[支払期限] < DATE(2026, 9, 30), "期限超過", "未入金(期限内)"))   // 列
請求合計 = SUM(ar_invoices[請求額])
入金合計 = SUM(ar_invoices[入金額])
未入金額 = SUMX(ar_invoices, IF(ISBLANK(ar_invoices[入金日]), ar_invoices[請求額]))
期限超過額 = SUMX(ar_invoices, IF(ISBLANK(ar_invoices[入金日]) && ar_invoices[支払期限] < DATE(2026, 9, 30), ar_invoices[請求額]))
請求合計(円) = FORMAT([請求合計], "#,##0")   // カードに「6M」ではなく全桁で出すための表示用(入金・未入金・期限超過も同じ形)

未入金の一覧の表は、行ごとの「未入金額」が、入金済みの請求では空になることを使っています(空のメジャーだけの行は、表に出ません)。

確かめたこと(Power BI Desktop 2.159.883.0、日本語)

• 請求合計は 5,680,500 円、入金合計は 4,029,500 円、未入金額は 1,651,000 円(13件)、期限超過額は 246,000 円(2件: 桜ヶ丘クリニック 198,000、丸山製作所 48,000)でした。CSV から別に計算した値と一致しました。
• 「桜ヶ丘クリニック」を選ぶと、請求合計 863,500、入金合計 390,500、未入金額 473,000、期限超過額 198,000 となり、CSV からの計算(863,500、390,500)と一致しました。表は3件(未入金の合計 473,000)でした。
• 請求月ごとの図は、4月 900,500 円(入金 702,500)、8月 664,000 円(入金 66,000)など、CSV の月別合計と合っていました。8月・9月は、支払期限が先なので、入金が少ない(9月は 0)のが、この図でも見えました。
• カードに数値のメジャーをそのまま入れると、「6M」のように丸めて表示されました。表示用に FORMAT で文字にした別のメジャーを作ると、全桁で出ました(文字のメジャーは、カードの初期設定で「ヒント」の欄に入るので、「値」の欄に入れ直しました)。
• 日付を表や図に入れると、年・四半期・月・日の階層で出ました。表では日付そのまま、図では月だけにするには、欄の右の ▼ や × で変える必要がありました。
• 図の月の名前は、英語(April、May…)で出ました。

確かめていないこと

• 一部入金、過入金、値引き・返金(マイナスの請求)、入金日が請求日より前のデータ。
• 基準日(9月30日)を、今日の日付にして自動で動かす設定。この作例では、日付を決め打ちにしています(DAX の TODAY() は使っていません)。
• 取引先ごとの入金までの日数(平均)や、督促の管理。
• 実際の会計データとの突き合わせ(請求書の発行数、消費税、締め日)。
• Power BI サービスへの発行と、Web での共有。
• スマートフォン用のレイアウト。
• 請求書が数千件ある場合の見やすさと、速さ。表は、画面の高さに入らない行を、スクロールで見せています(この画面では、未入金13件のうち5件が見えています)。

ダウンロード

• レポートのファイル(.pbix)
• データ(CSV、43行)

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